[发行]广发价值回报混合A:广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

时间:2019年07月10日 13:41:36 中财网
广发价值回报混合型证券投资基金更新的
招募说明书
摘要























基金管理人:广发基金管理北京赛车


基金托管人:中国股份北京赛车


时间:二〇一九年








【重要提示】


本基金于
2017

5

25
日经中国证监会证监许可
[2017]789
号文准予募集注册。



本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。



本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。



基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。



本基金可投资私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发
生交收违约,或由于私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造
成基金财产损
失。私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体
的债券投资风险。



本基金可投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、
退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的
变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。



投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。



本招募说明书
(
更新
)
所载内容截止日为
2019

5

29
日,有关财务数据截止日为
2019

3

31
日、净值表现截止日为
2018

12

31
日(财务数据未经审计)。







第一部分 基金管理人

一、
概况


1
、名称:广发基金管理北京赛车


2
、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
49848
(集中办公区)


3
、办公地址:
广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
31
-
33



4
、法定代表人:孙树明


5
、设立时间:
2003

8

5



6
、电话:
020
-
83936666


全国统一客服热线

95105828


7
、联系人:邱春杨


8
、注册资本:
1.2688
亿元人民币


9
、股权结构:股份北京赛车(以下简称“”)、科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团北京赛车、康美药业股份北京赛车和广州科技金融创新
投资控股北京赛车,分别持有本基金管理人
51.135%

15.763%

15.763%

9.458%

7.881%
的股权。






二、主要人员情况


1
、董事会成员


孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任股份北京赛车董事长、执行董事、
党委书记,中证机构间报价系统股份北京赛车副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会
委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。

曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,
中共中央金融工作委员
会监事会工作部副部长,证券北京赛车监事会监事,中国证监
会会计部副主任、主任等职务。



林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理北京赛车总经理,兼任广发国际资产管
理北京赛车董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员



会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任股份北京赛车投资银行部
常务副总经理,瑞元资本管理北京赛车总经理、董事长。



孙晓燕女士:董事,硕士,现任执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股
(香港)北京赛车董事,证通股份北京赛车
监事。曾任广东公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、股份北京赛车投资自营部副总经

,
广发基金管理北京赛车财务总监、副总经理
,
股份北京赛车财务部总经理,证通股
份北京赛车监事长。



戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任科技股份北京赛车总裁。曾任烽火通
信科技股份北京赛车证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财
务总监、副总裁。



翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳股份北京赛车董事长、总经理,南方香江集
团董事长、总经理,香江集团北京赛车总裁、深圳市金海马实业股份北京赛车董事长。兼任全
国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副
主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深
圳市深商控股集团股份北京赛车董事,香港各界文化促进会主席,广东南粤银行董事,深圳龙
岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团北京赛车法定代表人、董事长。



许冬瑾女士:董事,硕士,副
主任药师,现任康美药业股份北京赛车副董事长、常务副总
经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。



罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份北京赛车常务副总经理、首席
风险官、集团机关党委书记,兼任保监
会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公
司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保
险北京赛车市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘
书,阳光财产保险股份北京赛车总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份
北京赛车总经理、董事长、党委书记。




董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼
职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长,
股份有限
公司独立董事。



姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士
生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计
学会会长、股份北京赛车独立董事和中兴
-
沈阳商业大厦(集团)股份北京赛车独立董
事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(
MBA
)教育中心副主任、计财处处长、
学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、(集团)股份有限
公司独立董事。



2
、监事会成员


符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团
公司计划处副科长,广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理北京赛车广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。



匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股北京赛车
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资北京赛车办公室主任、董事
会秘书。



吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理北京赛车信息技术部总经理,兼任广

基金分工会主席。曾任电脑中心副经理、经理。



张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理北京赛车中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份北京赛车工程师,股份北京赛车工程师,广发基金管理北京赛车信息技
术部工程师。



刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理北京赛车营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理北京赛车市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助
理。



3
、总经理及其他高级管理人员


林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理北京赛车董事长,中国基金业协会创
新与战略发
展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复



核委员会委员。曾任股份北京赛车投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理北京赛车
总经理、董事长。



易阳方先生:常务副总经理,硕士。兼任广发基金管理北京赛车投资总监,驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广
发国际资产管理北京赛车董事。曾任投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发
行审核委员会发行审核委员,广发基金管理北京赛车投资管理部总经理、公司总经理助理、副
总经理,
开放式证券投资基金基金经理、业精选混合型证券投资基金基金经
理、灵活配置混合型证券投资基金基金经理、保本混合型证券投资基金基金
经理、混合型证券投资基金基金经理、灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、灵活配置混合型证券投资基金基金经理、升级灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,瑞元资本管理北京赛车董事。



朱平先生:副总经理,硕士
,
经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、投资银行
部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理北京赛车投资部研究负责人
,广
发基金管理北京赛车总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。



邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理北京赛车机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深
300
指数证券投资基金基金
经理、广发中证
500
指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理北京赛车董事。



魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、股份北京赛车工作,
历任广发基金管理北京赛车上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。



张敬晗女士:副总经理,硕士,兼
任广发国际资产管理北京赛车副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金
监管部处长。



张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理北京赛车固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中
国银河证券、资产管理公司、工银瑞信基金管理北京赛车和长盛基金管理北京赛车工
作,历任广发基金管理北京赛车固定收益部总经理
,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型



证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。



王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。



4
、基金经理


王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发
基金管理有限公
司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自
2015

5

27
日至
2016

6

24
日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016

12

22
日至
2018

1

6
日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2016

8

30
日至
2018

11

1
日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016

11

7
日至
2018

11

9
日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2017

1

13
日至
2019

4

10
日)、广发聚盛灵活
配置混合型证券投资基金基金经理(自
2015

12

25
日至
2019

5

21
日)。现任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016

1

8
日起任职)、保本混合型证券投资基金基金经理(自
2016

6

27

起任职)、广发中债
7
-
10
年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自
2016

9

26
日起
任职)、纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2016

11

23
日起任职)、广发中证
10
年期国开债指数证券投资基金
(LOF)
基金经理(自
2017

11

15
日起任职)、广发价值回
报混合型证券
投资基金基金经理(自
2017

11

29
日起任职)、定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(自
2018

3

12
日起任职)、定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自
2018

4

16
日起任职)、广发中债
1
-
3
年农发行债券指数证券投资
基金基金经理(自
2018

4

24
日起任职)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自
2018

7

26
日起任职)、广发债券型发起式证券投资基金基金经理(自
2018

11

2

起任职)、广发中债
1
-
3
年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自
2018

11

14
日起任
职)。



王颂先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任投资管理部投
资经理,平安资产基金投资部总经理,广发基金管理北京赛车机构投资部总经理、权益投资二
部总经理、资产配置部(原另类投资部)总经理、混合型证券投资基金基金经理(自
2014

12

24
日至
2017

11

9
日)、升级灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自
2016

8

24
日至
2017

11

9
日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金



基金经理(自
2016

9

23
日至
2017

11

9
日)。现任广发
基金管理北京赛车资产配置总
监、上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员、广发主题领先灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(自
2019

3

1
日起任职)、混合型证券投资基金基金经理(自
2019

3

1
日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自
2019

4

29

起任职)。



5
、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、总经
理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投
资部副总经理李巍先生等成员组成,朱平先生担任投委会主席。基
金管理人固定收益投委会
由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投
资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成,张芊女士担任投委
会主席。



6
、上述人员之间均不存在亲属关系。







第二部分 基金托管人

一、 基金托管人基本情况


名称:中国股份北京赛车


注册地址:北京市西城区复兴门内大街
55



成立时间:
1984

1

1



法定代表人:陈四清


注册资本:人民币
34,932,123.46
万元


联系电话:
010
-
66105799


联系人:郭明





二、 主要人员情况


截至
2018

12
月,中国资产托管部共有员工
202
人,平均年龄
33
岁,
95%

上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。






三、 基金托管业务经营情况


作为
中国大陆托管服务的先行者,中国自
1998
年在国内首家提供托管服务以来,
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管
理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资
者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象
和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托
资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII
资产、
QDII
资产、股
权投资基金、集合资
产管理计划、定向资产管理计划、商业银行信贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII
专户资产、
ESCROW
等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至
2018

12
月,中国共托管证券投资基金
923
只。自
2003
年以来,本行
连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的
64
项最佳托管银行大奖;是
获得奖项最多的国内托管银行,优
良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。






第三部分 相关服务机构

一、 基金份额发售机构
1、 直销机构



1
)广州分公司


地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
10



直销中心电话:
020
-
89899073


传真:
020
-
89899069 020
-
89899070



2
)北京分公司


地址:北京市西城区金融大街
9
号楼
11

1101
单元


(电梯楼层
12

1201
单元)


电话:
010
-
68083113


传真:
010
-
68083078



3
)上海分公司


地址:中国(上海)自由贸易试验区东路
166

905
-
10



电话:
021
-
68885310


传真:
021
-
68885200



4
)网上交易


投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。



本公司网上交易系统网址:
www.gffunds.com.cn


本公司网址
: www.gffunds.com.cn


客服电话:
95105828
(免长途费)或
020
-
83936999


客服传真:
020
-
34281105



5
)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。



2、其他
销售机构



1
)名称:中国股份北京赛车


住所:北京市西城区复兴门内大街
55




法定代表人:
陈四清


联系人:郭明


电话:
010
-
66107900


传真:
010
-
66107914


客服电话:
95588


公司网站:
www.icbc.com.cn



2
)股份北京赛车


注册地址:广州天河区天河北路
183
-
187
号大都会广场
43
楼(
4301
-
4316
房)


办公地址:广东省广州天河北路大都会广场
5

18

19

36

38

39

41

42

43

44



法定代表人:孙树明


联系人:黄岚


电话:
020
-
87555888


传真:
020
-
87557985


客服电话:
95575
或致电各地营业网点



3
)名称:中国国际金融股份北京赛车


注册地址:北京市建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



办公地址:北京市建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



法定代表人:李剑阁


联系电话:
010
-
65051166


业务传真:
010
-
65051166


公司网址:
www.cicc.com.cn



4
)名称:华龙证券股份北京赛车


注册地址:甘肃省兰州市静宁路
308



办公地址:兰州市城关区东岗西路
638
号财富大厦


法定代表人:李晓安


联系人:李昕田


电话:
0931
-
4890100


传真:
0931
-
4890118


客服电话:
400
-
6898888



公司网站:
www.hlzqgs.com



5
)名称:华融证券股份北京赛车


注册地址:北京市西城区金融大街
8



办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街
18
号寿险大厦
12



法定代表人:祝献忠


联系人:李慧灵


电话

010
-
85556100


传真:
010
-
85556153


客服电话:
400
-
898
-
9999


公司网站:
www.hrsec.com.cn



6
)名称:新时代证券股份有限责任公司


注册地址:北京市海淀区北三环西路
99
号院
1
号楼
15

1501


办公地址:北京市海淀区北三环西路
99
号院
1
号楼
15

1501


法人代表:刘汝军


联络人:孙恺


联系电话:
010
-
83561149


客服电话:
400
-
698
-
9898


传真:
010
-
83561094


网址:
www.xsdzq.cn



7
)名称:大同证券有限责任公司


注册地址:大同市城区迎宾街
15
号桐城中央
21



办公地址:山西省太原市长治路
111
号山西世贸中心
A

12

13



法定代表人:董祥


联系人:薛津


联系电话:
0351
-
4130322


业务传真:
0351
-
4137986


客服热线:
4007121212


公司网址:
www.dtsbc.com.cn



8
)名称:股份北京赛车



注册地址:长春市自由大路
1138



办公地址:长春市自由大路
1138



法定代表人:矫正中


联系人:安岩岩


联系电话:
0431
-
85096517


开放式基金咨询电话:
400600068
6


开放式基金业务传真:
0431
-
85096795


公司网站:
www.nesc.cn



9
)名称:股份北京赛车


注册地址:北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
B

12

15
层(详细地址)


办公地址:北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
B

12

15
层(详细地址)


法定代表人:魏庆华


联系人:汤漫川


联系电话:
010
-
66555316


业务传真:
010
-
66555246


客服热线:
4008888993


公司网址:
www.dxzq.net.cn



10
)名称:开源证券股份北京赛车


注册地址:西安市高新区
锦业路
1
号都市之门
B

5



办公地址:西安市高新区锦业路
1
号都市之门
B

5



法定代表人:李刚


联系人:黄芳、袁伟涛


电话:
029
-
63387256


传真:
029
-
81887060


客服电话:
400
-
860
-
8866


公司网址:
www.kysec.cn



11
)名称:股份北京赛车


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
号大厦



法定代表人:张佑君


联系人:陈忠


电话:
010
-
60833722


传真:
010
-
60833739


客服电话:
95548


公司网站:
www.cs.ecitic.com



12
)名称:(山东)有限责任公司


注册地址:山东省青岛市崂山深圳路
222

1
号楼
2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路
222
号青岛国际金融广场
20
层(
266061



法定代表人:姜晓林


联系人:吴忠超


电话:
0532
-
85022326


传真:
0532
-
85022605


客服电话:
95548


公司网站:
www.zxwt.com.cn



13
)名称:股份北京赛车


住所:山西省太原市府西街
69
号山西国际贸易中心东塔楼


法定代表人:侯巍


联系人:郭熠


电话:
0351

8686659


传真:
0351

8686619


客服电话:
400
-
666
-
1618

95573


公司网站:
www.i618.com.cn



14
)名称:信达证券股份北京赛车


注册地址:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1
号楼


办公地址:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1
号楼


法定代表人:张志刚


联系人:唐静


电话:
010
-
63081000



传真:
010
-
63080978


客服电话:
400
-
800
-
8899


公司网站:
www.cindasc.com



15
)名称:渤海证券
股份北京赛车


注册地址:天津经济技术开发区第二大街
42
号写字楼
101



办公地址:天津市南开区宾水西道
8



法定代表人:王春峰


联系人:蔡霆


联系电话:
022
-
28451991


传真:
022
-
28451892


客服电话:
400
-
6515
-
988


公司网站:
www.bhzq.com



16
)名称:江海证券北京赛车


注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56



办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56



法定代表人:孙名扬


联系人:刘爽


电话:
0451
-
85863719


传真:
0451
-
82287211


客户服务热线:
400
-
666
-
2288


网址:
www.jhzq.com.cn



17
)名称:证券股份北京赛车


注册地址:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市朝阳门内大街
188



法定代表人:王常青


联系人:权唐


电话:
400
-
8888
-
108


传真:
010
-
65182261


客服电话:
400
-
8888
-
108



公司网站:
www.csc108.com



18
)名称:证券股份北京赛车


住所:北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
C



法定代表人:陈有安


联系人:田薇


电话:
010
-
6
6568430


传真:
010
-
66568990


客服电话:
4008
-
888
-
888
或拨打各城市营业网点咨询电话。



公司网站:
www.chinastock.com.cn



19
)名称:期货北京赛车


注册地址:重庆市渝中区中山三路
107
号上站大楼平街
11
-
B
,名义层
11
-
A

8
-
B4

9
-
B

C


办公地址:重庆市渝中区中山三路
107
号皇冠大厦
11



法定代表人:彭文德


联系人:刘芸


联系电话:
023
-
86769637


业务传真:
023
-
86769629


客服热线:
400
-
8877
-
780


公司网址:
www.cfc108.com.cn



20
)名称:北京创金启富投资管理北京赛车


注册地址:北京市西城区民丰胡同
31

5
号楼
215A


办公地址:北京市西城区民丰胡同
31

5
号楼
215A


法定代表人:梁蓉


联系人:张晶晶


联系电话:
010
-
66154828
-
809


业务传真:
010
-
88067526


客服热线:
010
-
66154828


公司网址:
www.5irich.com



21
)名称:北京唐鼎耀华投资咨询北京赛车


注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
10

2

236




办公地址:北京市朝阳区
亮马桥路甲
40
号二十一世纪大厦
A303


法定代表人:王岩


联系人:胡明会


联系电话:
010
-
59200855


业务传真:
010
-
59200800


客服热线:
400
-
819
-
9868


公司网址:
www.tdyhfund.com



22
)名称:佳泓(北京)基金销售北京赛车


注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路
308



办公地址:北京市朝阳区光华路
7
号汉威大厦
15B5(
西区
15

)


法定代表人:谢亚凡


联系人:陈冲


联系电话:
010
-
88580321


业务传真:
010
-
88580366


客服热线:
4006
-
525
-
676


公司网址:
www.haofunds.com



23
)名称:北京恒天明泽基金销售北京赛车


注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10
号五层
5122



办公地址:北京市朝阳区东三环中路
20
号乐成中心
A

23



法定代表人:梁越


联系人:陈攀


联系电话:
010
-
57756019


业务传真:
010
-
57756199


客服热线:
400
-
786
-
8868
-
5


公司网址:
www.chtfund.com



24
)名称:嘉实财富管理北京赛车


注册地址:上海市浦东新区世纪大道
8

B

46

0
6
-
10
单元


办公地址:上海市浦东新区世纪大道
8

B

46

06
-
10
单元、北京市朝阳区
建国路
91

金地中心
A

6




法定代表人:赵学军


联系人:景琪


电话:
021
-
20289890


传真:
021
-
20280110


网址:
www.harvestwm.cn


客服电话:
400
-
021
-
8850



25
)名称:北京钱景财富投资管理北京赛车


注册地址:北京市海淀区丹棱街
6

1

9

1008
-
1012


办公地址:北京市海淀区丹棱街
6

1

9

1008
-
1012


法定代表人:赵荣春


联系人:魏争


联系电话:
010
-
5
7418829


业务传真:
010
-
57569671


客服热线:
400
-
678
-
5095


公司网址:
www.niuji.net



26
)名称:天相投资顾问北京赛车


注册地址:北京市西城区
19
号富凯大厦
B

701
邮编:
100032


办公地址:北京市西城区新街口外大街
28

C

5

邮编:
100088


法定代表人:林义相


联系人:尹伶


联系电话:
010
-
66045529


客服电话:
010
-
66045678


传真:
010
-
66045518


天相投顾网址:
www.txsec.com


天相基金
网网址:
www.jjm.com.cn



27
)名称:一路财富
(
北京
)
信息科技北京赛车


公司简称:一路财富


注册地址:北京市西城区车公庄大街
9
号五栋大楼
C

702


办公地址:北京市西城区阜成门外大街
2
号万通广场
A

22




法定代表人:吴雪秀


联系人:刘栋栋


联系电话:
010
-
88312877
-
8009


业务传真:
010
-
88312099


客服热线:
400
-
001
-
1566


公司网址:
www.yilucaifu.com



28
)名称:宜信普泽投资顾问(北京)北京赛车


注册地址:北京市朝阳区建国路
88

9


15

1809


办公地址:北京市朝阳区建国路
88

SOHO
现代城
C

1809


法定代表人:沈伟桦


联系人:程刚


联系电话:
010
-
52855713


业务传真:
010
-
85894285


客服热线:
400
-
6099
-
200


公司网址:
www.yixinfund.com



29
)名称:中期时代基金销售(北京)北京赛车


注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路
14

1

11

1103



办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路
14

1

2



法定代表人:路瑶


联系人:侯英建


联系电话:
010
-
65808756


业务传真:
010
-
65807864


客服热线:
95162

4008888160


公司网址:
www.CIFCOFUND.com



30
)名称:北京微动利投资管理北京赛车


注册地址:北京市石景山区古城西路
113
号景山财富中心
341


办公地址:北京市石景山区古城西路
113
号景山财富中心
341


法定代表人:梁洪军


联系人
:季长军



电话:
010
-
52609656


传真:
010
-
51957430


客户服务电话:
400
-
819
-
6665


网址:
www.buyforyou.com.cn



31
)名称:泰诚财富基金销
售(大连)北京赛车


注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



法定代表人:林卓


联系人:薛长平


电话:
0411
-
88891212


传真:
0411
-
88891212


客服电话:
4006411999


公司网址:
www.haojiyoujijin.com



32
)名称:北京展恒基金销售股份北京赛车


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6



办公地址:北京市朝阳区华严北里
2
号民建大厦
6



法定代表人:闫振杰


联系人:翟飞飞


联系电话:
010
-
52703350
-
6006


业务传真:
010
-
62020355


客服热线:
4008886661


公司网址:
www.myfund.com



33
)名称:中信期货北京赛车


注册地址:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



办公地址:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



法定代表人:张皓


联系人:洪诚



电话:
0755
-
23953913


传真:
0755
-
83217421


客服电话:
4009908826


公司网
址:
www.citicsf.com



34
)名称:包商银行股份北京赛车


注册地址:内蒙古包头市钢铁大街
6



办公地址:内蒙古包头市钢铁大街
6



法人代表:李镇西


联络人:刘芳


联系电话:
95352


客服电话:内蒙古地区:
0472
-
96016


北京地区:
010
-
96016


宁波地区:
0574
-
967210


深圳地区:
0755
-
967210


成都地区:
028
-
65558555


传真:
0472
-
5189057


网址:
www.bsb.com.cn



35
)名称:北京农村商业银行股份北京赛车


注册地址:北京市西城区金融大街九号


办公地址:北京市西城区金融大街
9
号中心
B



法定代表人:乔瑞


联系人:王薇娜


联系电话:
010
-
63229475


传真:
010
-
63229763


客服电话:
010
-
96198


公司网站:
www.bjrcb.com



36
)名称:渤海银行股份北京赛车


住所:天津市河西区马场道
201
-
205



法定代表人:李伏安



联系人:王宏


电话:
022
-
58316666


传真:
022
-
58316569


客户服务热线:
95541


公司网站:
www.cbhb.com.cn



37
)名称:天津银行股份北京赛车


注册地址:天津市河西区友谊路
15



办公地址:天津市河西区友谊路
15



法定代表人:王金龙


联系人:杨森


电话:
022
-
28405330


传真:
022
-
28405631


客服电话:
4006
-
960296


公司网站:
www.bank
-
of
-
tianjin.com



38
)名称:华福证券有限责任公司


注册地址:福州市五四路
157
号新天地大厦
7

8



办公地址:福州市五四路
157
号新天地大厦
7

10



法定代表人:黄金琳


联系人:张腾


电话:
0591
-
87383623


传真:
0591
-
87383610


公司网站:
www.hfzq.com.cn



39
)名称:爱建证券有限责任公司


注册地址:上海市浦东新区世纪大道
1600

32



办公地址:上海市浦东新区世纪大道
1600

32



法定代表人:钱华


联系人:王薇


联系电话:
021
-
32229888


业务传真:
021
-
68728703



客服热线:
4001
-
962502


公司网址:
www.ajzq.com



40
)名称:股份北京赛车


注册地址:上海市淮海中路
98



办公地址:上海市广东路
689



法定代表人:王开国


联系人
:金芸、李笑鸣


电话:
021
-
23219000


传真:
021
-
23219100


客户服务热线:
95553
或拨打各城市营业网点咨询电话


公司网站:
www.htsec.com



41
)名称:有限责任公司


注册地址:杭州市杭大路
1



办公地址:杭州市杭大路
1
号黄龙世纪广场
A

6
-
7



法定代表人:吴承


联系人:谢项辉


电话:
0571
-
87901053


传真:
0571
-
87901913


客服电话:
0571
-
967777


公司网站:
www.stocke.com.cn



42
)名称:股份北京赛车


注册地址:济南市市中区经七路
86



办公地址:济南市经七路
86
号证券大厦


法定代表人:李玮


联系人:吴阳


电话:
0531

68889155


传真:
0531

68889752


客服电话:
95538


公司网站:
www.zts.com.cn




43
)名称:德邦证券有限责任公司


注册地址:上海市普陀区曹杨路
510
号南半幢
9



办公地址:上海市福山路
500
号城建大厦
26



法定代表人:姚文平


联系人:罗芳


电话:
021
-
68761616


传真:
021
-
68767981


客服电话:
400
-
8888
-
128


公司网站:
w
ww.tebon.com.cn



44
)名称:股份北京赛车


注册地址:上海市静安区新闸路
1508



办公地址:上海市静安区新闸路
1508



法定代表人:薛峰


联系人:刘晨


电话:
021
-
22169999


传真:
021
-
22169134


客服电话:
4008888788

10108998

95525


公司网站:
www.ebscn.com



45
)名称:股份北京赛车


注册地址:江苏省常州延陵西路
23
号投资广场
18



办公地址:上海市浦东新区东方路
1928
号大厦


法定代表人:赵俊


电话:
021
-
20333333


传真:
021
-
50498825


联系人:王一彦


客服电话:
95531

400
-
8888
-
588


网址:
www.longone.com.cn



46
)名称:股份北京赛车


注册地址:无锡市县前东街
168




办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街
8



法定代表人:雷建辉


联系人:沈刚


电话:
0510
-
82831662


传真:
0510
-
82830162


客服电话:
95570


公司网站:
www.glsc.com.cn



47
)名称:股份北京赛车


住所:园区翠园路
181
号商旅大厦
18
-
21



法定代表人:吴永敏


联系人:方晓丹


电话:
0512
-
65581136


传真:
0512
-
65588021


公司网站:
www.dwzq.com.cn



48
)名称:华鑫证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
28

A01

B01(b)
单元


办公地址:上海市徐汇区宛平南路
8



法定代表人:俞洋


联系人:杨莉娟


联系电话:
021
-
54967202


业务传真:
021
-
54967293


客服热线:
021
-
32109999

029
-
68918888

4001099918



49
)名称:股份北京赛车


注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198



办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198
号财智中心
B1



法定代表人:李工


联系人:甘霖


联系电话:
0551
-
65161821


客服电话:
96518



公司网站:
www.hazq.com



50
)名称:证券北京赛车


注册地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



办公地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



法定代表人:李梅


联系
人:李玉婷


联系电话:
021
-
33388229


客户服务电话:
95523

4008895523


传真:
021
-
33388224


网址:
www.swhysc.com



51
)名称:北京赛车


注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大厦
20

2005



办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大厦
20

2005



法定代表人:韩志谦


联系人:王怀春


联系电话:
0991
-
2307105


客户服务电话:
400
-
800
-
0562


传真:
010
-
88085195


网址:
www.hysec.com



52
)名称:中航证券北京赛车


住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619
号国际金融大厦
A

41



法定代表人:杜航


联系人:戴蕾


电话:
400
-
886
-
6567


传真:
0791
-
86770178


公司网站:
www.avicsec.com



53
)名称:华宝证券有限责任公司


注册地址:上海市环路
166
号未来资产大厦
27



办公地址:上海市环路
166
号未来资产大厦
27




法定代表人:陈林


联系人:宋歌


电话:
021
-
50122086


传真:
021
-
50122200


客服电话:
4008209898


公司网站:
www.cnhbstock.com


(54)
名称:有限责任公司


住所:江苏省南京市大钟亭
8



法定代表人:张华东


联系人:徐翔


电话:
025
-
83367888
-
4201


传真:
022
-
83320066


客户服务热线:
4008285888


公司网站:
www.njzq.com.cn



55
)名称:徽商期货有限责任公司


注册地址:合肥市芜湖路
258



办公地址:合肥市芜湖路
258



法定代表人:吴国华


联系人:蔡芳


联系电话:
0551
-
62862801


业务传真:
0551
-
62862801


客服热线:
4008878707


公司网址:
www.hsqh.net



56
)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问北京赛车


注册地址:上海市虹口区飞虹路
360

9

3724



办公地址:上海市浦东新区银城中路
68
号时代金融中心
8

801


法定代表人:汪静波


联系人:方成


联系电话:
021
-
38600735



业务传真:
021
-
38509777


客服热线:
400
-
821
-
5399


公司网址:
www.noah
-
fund.com



5
7
)名称:海银基金销售北京赛车


注册地址:上海市浦东新区东方路
1217

16

B
单元


办公地址:上海市浦东新区东方路
1217

16



法定代表人:刘惠


联系人:刘艳妮


联系电话:
021
-
80133827


业务传真:
021
-
80133413


客服热线:
400
-
808
-
1016


公司网址:
www.fundhaiyin.com



58
)名称:上海长量基金销售投资顾问北京赛车


注册地址:上海市浦东新区高翔路
526

2

220



办公地址:上海市浦东新区浦东大道
555
号裕景国际
B

16



法定代表人:张跃伟


联系人:佘晓峰


电话:
021
-
20691836


传真:
021
-
20691861


客服电话:
400
-
820
-
2899


公司网站:
www.erichfund.com



59
)名称:浙江金观诚财富管理北京赛车


注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心
1
号楼(
D
区)
801



办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心
1
号楼(
D
区)
801



法定代表人:陆彬彬


联系人:邓秀男


联系电话:
0571
-
56028620


业务传真:
0571
-
56899710


客服热线:
400 068 0058



公司网址:
www.jincheng
-
fund.com


(60)
名称:上基金销售北京赛车


注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475

1033



办公地址:上海浦东新区峨山路
91

61

10
号楼
12



法定代表人:沈继伟


联系人:张裕


联系电话:
15801816961


客服热线:
4000676266


公司网址:
www.leadfund.com.cn



61
)名称:上海联泰资产管理北京赛车


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277

3

310



办公地址:上海市长宁区福泉北路
518

8
号楼
3



法定代
表人:燕斌


联系人:陈东


电话:
021
-
52822063


传真:
021
-
52975270


客服电话:
4000
-
466
-
788


公司网址:
www.66zichan.com


(62)
名称:江苏江南农村商业银行股份北京赛车


注册地址:江苏省常州市延陵中路
668



办公地址:江苏省常州市延陵中路
668



法人代表:王国琛


联系人:续志刚


联系电话:
0519
-
89995001


客服电话:
0519
-
96005


传真:
0519
-
89995001


网址:
www.jnbank.cc



63
)名称:泉州银行股份北京赛车


注册地址:泉州市云鹿路
3




办公地址:泉州市云鹿路
3



法定代表人:傅子能


联系人:董培姗


联系电话:
0595
-
22551071


业务传真:
0595
-
22505215


客服热线:
4008896312


公司网址:
www.qzccbank.com



64
)名称:上海农商银行股份北京赛车


注册地址:上海市浦东新区银城中路
8

15
-
20
楼、
22
-
27



办公地址:上海市浦东新区银城中路
8

15
-
20
楼、
22
-
27



法定代表人:冀光恒


联系人:施传荣


联系电话:
021
-
385766666


业务传真:
021
-
50105124


客服热线:
962999


公司网址:
www.srcb.com



65

名称:股份北京赛车


注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
728



办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
728



法定代表人:王兰凤


联系人:朱瑞良


联系电话:
0512
-
69868364


业务传真:
0512
-
69868370


客服热线:
96067


公司网址:
www.suzhoubank.com



66
)名称:股份北京赛车


住所:宁波市鄞州区宁南南路
700



法定代表人:陆华裕


联系人:
胡技勋



联系方式:
0574
-
89068340


传真:
0574
-
87050024


客服电话:
96528
,上海、北京地区
962528


公司网站:
www.nbcb.com.cn



67
)名称:股份北京赛车


住所:安徽省合肥市安庆路
79
号天徽大厦
A



法定代表人:王晓昕


联系人:叶卓伟


电话:
0551
-
2667635


传真:
0551
-
2667684


客服电话:
4008896588(
安徽省外
)

96588(
安徽省内
)


公司网站:
www.hsbank.com.cn



68
)名称:财富证券有限责任公司


注册地址:
长沙市芙蓉中路二段
80
号顺天国际财富中心
26



办公地址:长沙市芙蓉中路二段
80
号顺天国际财富中心
26



法定代表人:蔡一兵


联系人:郭磊


电话:
0731
-
84403319


公司网站:
www.cfzq.com



69
)名称:股份北京赛车


注册地址:成都市东城根上街
95



办公地址:成都市东城根上街
95



法定代表人:冉云


联系人:刘婧漪、贾鹏


电话:
028
-
86690057

028
-
86690058


传真:
028
-
86690126


客服电话:
95310


公司网站:
www.gjzq.com.cn



70
)名称:证券股份北京赛车



通讯地址:
深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
18



法定代表人:刘学民


传真:
0755
-
23838750


联系人:毛诗莉


客服电话:
95358


公司网站:
www.firstcapital.com.cn



71
)名称:有限责任公司


注册地址:广东省惠州市下埔路
14



法定代表人:徐刚


客服电话:
400
-
8888
-
929


联系人:丁宁


电话:
010
-
64408820


传真:
010
-
64408252


公司网站:
http://www.lxsec.com



72

名称:股份北京赛车


注册地址:深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20
层;


办公地址:深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20
层;


法定代表人:谢永林


全国免费业务咨询电话:
95511
-
8


开放式基金业务传真:
0755
-
82400862


全国统一总机:
95511
-
8


网址:
www.pingan.com



73
)名称:股份北京赛车


注册地址:重庆市江北区桥北苑
8



办公地址:重庆市江北区桥北苑
8
号大厦


法定代表人:余维佳


联系人:张煜


电话:
023
-
63786141


传真:
023
-
63786212



客服电话:
4008
-
096
-
096


公司网站:
www.swsc.com.cn



74
)名称:中山证券有限责任公司


注册地址:广东省深圳市福田区益田路
6009
号中心
29



办公地址:广东省深圳市福田区益田路
6009
号中心
29



法定代表人:吴永良


联系人:刘军


联系电话:
0755
-
82943755


业务传真:
0755
-
82940511


客服热线:
4001022011


公司网址:
www.zszq.com



75
)名称:股份北京赛车


注册地址:广东省东莞市莞
城区可园南路一号


办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
30



法人代表:张运勇


联系人:乔芳


联系电话:
0769
-
22100155


客服电话:
0769
-
961130


传真:
0769
-
22119426


公司网址:
www.dgzq.com.cn



76
)名称:广州证券股份北京赛车


注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



法定代表人:刘东


联系人:林洁茹


电话:
020
-
88836999


传真:
020
-
88836654


客服电话:
95396


公司网站:
www.gzs.com.cn




77
)名称:股份北京赛车


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012
号大厦十六层至二十六层


办公地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012
号大厦六楼


法定代表人:何如


联系人:齐晓燕


电话:
0755
-
82130833


传真:
0755
-
82133952


客服电话:
95536


公司网站:
www.guosen.com.cn



78
)名称:股份北京赛车


注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
A

38

4
5



法定代表人:宫少林


联系人:林生迎


电话:
0755
-
82943666


传真:
0755
-
82943636


客服电话:
95565

4008888111


公司网站:
www.newone.com.cn



79
)名称:股份北京赛车


住所:深圳市福田区深南大道
6008
号特区报业大厦
14

16

17



法定代表人:黄耀华


联系人:刘阳


电话:
0755
-
83516289


传真:
0755
-
83515567


客户服务热线:
0755
-
33680000

400
-
6666
-
888


公司网站:
www.cgws.com



80
)名称:股份北京赛车


注册地址:广州市天河区珠江东路
11
号高德置地广场
F

18

19



办公地址:广州市天河区珠江东路
11
号高德置地广场
F

18

19



法定代表人:张建军



开放式基金咨询电话:
400
-
8888
-
133


开放式基金接收传真:
020
-
22373718
-
1013


联系人:罗创斌


联系电话:
020
-
37865070


公司网站:
www.wlzq.com.cn



81
)名称:安信证券股份北京赛车


注册地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
层、
28

A02
单元


办公地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
层、
28

A02
单元


深圳市福田区深南大道
2008
号中国凤凰大厦
1

9



法定代表人:牛冠兴


电话:
0755
-
82825551


传真:
0755
-
82558355


统一客服电话:
4008001001


公司网站:
www.essence.com.cn



82
)名称:股份北京赛车


地址:武汉市新华路特
8
号大厦


法定代表人:胡运钊


客服电话:
955679

4008888999


联系人:李良


电话:
07
-
65799999


传真:
027
-
85481900


客服网站:
www.95579.com



83
)名称:国盛证券有限责任公司


注册地址:南昌市北京西路
88
号(江信国际金融大厦)


办公地址:南昌市北京西路
88
号(江信国际金融大厦)


法定代表人:曾小普


联系人:陈明


电话:
0791
-
86281305


传真:
0791
-
86282293



客服电话:
4008
-
222
-
111


公司网站:
www.gsstock.com



84
)名称:深圳众禄金融控股股份北京赛车


注册地址:
深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
8



办公地址:
深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
8



法定
代表人:薛峰


联系人:童彩平


电话:
0755
-
33227950


传真:
0755
-
33227951


网址:
www.zlfund.cn

www.jjmmw.com


客服热线:
4006
-
788
-
887



85
)名称:东莞农村商业银行股份北京赛车


注册地址:东莞市东城区鸿福东路
2



办公地址:东莞市东城区鸿福东路
2



法定代表人:何沛良


联系人:何茂才


电话:
0769
-
22866255


传真:
0769
-
22866282


客服电话:
961122


公司网站:
www.drcbank.com



86
)名称:广州农村商业银行股份北京赛车


注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路
1
号信合大厦


办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路
1
号信合大厦


法定代表人:王继康


联系人:杨华


联系电话:
020
-
28019593


业务传真:
020
-
28852692


客服热线:
020
-
961111


公司网址:
www.grcbank.com




87
)名称:广东顺德农村商业银行股份北京赛车


注册地址:广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路
2



办公地址:广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路
2



法定代表人:吴海恒


联系人:何浩华


电话:
0757
-
22388928


传真:
0757
-
22388235


客服电话:
0757
-
22223388


网址:
www.sdebank.com



88
)名称:广东南海农村商业银行股份北京赛车


注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北
26



办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北
26



法定代表人:肖寒


联系人:廖雪


联系电话:
0757
-
86266566


业务传真:
0757
-
86250627


客服热线:
96138


公司网址:
www.nanhaibank.com



89
)名称:股份北京赛车


注册地址:东莞市运河东一路
193



办公地址:东莞市运河东一路
193



法定代表人:廖玉林


联系人:巫渝峰


电话:
0769
-
22100193


传真:
0769
-
22117730


客服电话:
40011
-
96228


公司网站:
www.dongguanbank.cn



90
)名称:和讯信息科技北京赛车


注册址:北京市朝阳区朝外大街
22
号泛利大厦
10




办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22
号泛利大厦
10



法定代表人:王莉


联系人:吴阿婷


联系电话:
0755
-
82721106
-
8642


业务传真:
0755
-
82029055


客服热线:
4009200022


公司网址:
www.hexun.com



91
)名称:众升财富(北京)基金销售北京赛车


注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
13
号楼
A

9

908



办公地址:北京市朝阳区北四环中路
27
号盘古大观
3201


法定代表人:李招弟


联系人:高晓芳


联系电话:
010
-
59393923


业务传真:
010
-
59393074


客服热线:
400
-
876
-
9988


公司网址:
www.zscffund.com



92
)名称:上海天天基金销售北京赛车


注册地址:上海市徐汇区龙田路
190

2
号楼
2



办公地址:上海市徐汇区龙田路
195

3C

7



法定代表人:其实


联系人:潘世友


联系电话:
021
-
54509998


业务传真:
021
-
64385308


客服热线:
4001818188



93
)名称:上海陆金所资产管理北京赛车


注册地址:上海市浦东新区环路
1333

14

09
单元


办公地址:上海市浦东新区环路
1333

14



法定代表人:郭坚


联系人:宁博宇



电话:
021
-
20665952


传真:
021
-
22066653


客服电话:
4008219031


公司网址:
www.lufunds.com



94
)名称:浙江基金销售北京赛车


注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903



办公地址:浙江省杭州市翠柏路
7
号杭州电子商务产业园
2



法定代表人:凌顺平


联系人:杨翼


联系电话:
0571
-
88911818
-
8565


业务传真:
0571
-
86800423


客服热线:
0571
-
88920897

4008
-
773
-
772


公司网址:
www.5ifund.com



95
)名称:北京虹点基金销售有
限公司


注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2
号裙房
2

222
单元


办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2
号裙房
2

222
单元


法定代表人:董浩


联系人:姜颖


电话:
13811217674


客服电话:
4006281176


公司网址:
www.jimufund.com



96
)名称:上海汇付金融服务北京赛车


注册地址:上海市黄浦区中山南路
100

19



办公地址:上海市徐汇区虹梅路
1801
号凯科国际大厦
7
-
9



法定代表人:冯修敏


联系人:云卉


电话:
021
-
33323999
-
5611


传真:
021
-
33323837


客服电话:
400
-
820
-
2819



公司网址:
https://tty.chinapnr.com



97
)名称:上海好买基金销售北京赛车


注册地址:上海市虹口区场中路
685

37

4
号楼
449



办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118
号国际大厦
903

906



法定代表人:杨文斌


联系人:张茹


联系电话:
021
-
58870011


业务传真:
021
-
68596916


客服热线:
4007009665


公司网址:
www.ehowbuy.com



98
)名称:珠海盈米财富管理
北京赛车


注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
3491


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
12

1201
-
1203



法定代表人:肖雯


联系人:黄敏嫦


电话:
020
-
89629019


传真:
020
-
89629011


客服电话:
020
-
89629066


公司网址:
www.yingmi.cn



99
)名称:蚂蚁(杭州)基金销售北京赛车


注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东
2



办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道
3588
号恒生大厦
12



法定代表人:陈柏青


联系人:张裕


联系电话:
021
-
60897840


业务传真:
0571
-
26697013


客服热线:
4000
-
766
-
123


公司网址:
www.fund123.cn



100
)名称:北京蛋卷基金销售北京赛车



注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


法定代表人:钟斐斐


联系人:吴季林


电话:
010
-
61840688


传真:
010
-
61840699


客服电话:
4000618518


公司网址:
https://danjuanapp.
com



101
)名称:南京苏宁基金销售北京赛车


注册地址:南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



法定代表人:钱燕飞


联系人:王锋


电话:
025
-
66996699
-
887226


传真:无


客电话:
4008365365
-
9


公司网址:
www.Fund.licai.com



102
)名称:北京广源达信基金销售北京赛车


注册地址:北京市西城区新街口外大街
28

C
座六层
605



办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街
浦项中心
B

19



法定代表人:齐剑辉


联系人:王英俊


电话:
13911468997


传真:
010
-
82055860


客服电话:
4006236060


公司网址:
www.niuniufund.com



103
)名称:奕丰金融服务(深圳)北京赛车


注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201



办公地址:深圳市南山区海德三道广场
A

17

1704




法定代表人:
TAN YIK KUAN


联系人:叶健


公司电话:
0755
-
89460500


传真号码:
0755
-
21674453


客服电话:
400
-
684
-
0500


公司网址:
www.ifastps.co
m.cn



104
)名称:北京肯特瑞财富投资管理北京赛车


注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2

4

401
-
15


办公地址:北京经济开发区科创十一街
18
号院京东集团总部大楼
A

17



法定代表人:陈超


联系人:江卉


电话:
13141319110


传真:
010
-
89188000


客服电话:
400
-
088
-
8816


公司网址:
http://jr.jd.com/



105
)名称:上海华信证券有限责任公司


注册地址:上海浦东新区世纪大道
100
号环球金融中心
9



办公地址:上海浦东新区世纪大道
100
号环球金融中心
9



法定代表人:郭林


联系人:周德建


电话:
18800335538


传真:
021
-
38784818


客服电话:
4008205999


公司网址:
www.shhxzq.com



106
)名称:上海财富管理北京赛车


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428

1
号楼
1102

1103
单元


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428

1
号楼
1102

1103
单元


法定代表人:申健


联系人:印强明



电话:
021
-
20219188


传真:
021
-
20219923


客服电话:
021
-
20219931


公司网址:
https://8.gw.com.cn/



107
)名称:上海基煜基金销售北京赛车


注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800

2
号楼
6153



办公地址:上海市杨浦区昆明路
518

A1002



法定代表人:王翔


联系人:蓝杰


电话:
021
-
65370077


传真:
021
-
55085991


客服电话:
4008
-
205
-
369


公司网址:
www.jiyufund.com.cn



108
)名称:湘财证券股份北京赛车


注册地址:长沙市黄兴中路
63
号中山国际大厦
12



办公地址:湖南省长沙市天心区湘府
中路
198
号标志商务中心
11



法定代表人:林俊波


联系人:李欣


电话:
021
-
38784580


传真:
021
-
68865680


公司网站:
www.xcsc.com



109
)名称:股份北京赛车


注册地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



办公地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



法定代表人:常喆


联系人:黄静


电话:
010
-
84183333


传真:
010
-
84183311
-
3389


客服电话:
400
-
818
-
8118



公司网站:
www.guodu.com



110
)名称:证券股份北京赛车


注册地址:云南省昆明市青年路
389
号志远大厦
18



办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号
D
座三单元


法定代表人:李长伟


联系人:陈征


联系电话:
010
-
88321882


业务传真:
010
-
88321763


客服热线:
0871
-
68898130


公司网址:
www.tpyzq.com



111
)公司名称:国融证券股份北京赛车


注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道
1

4



办公地址:北京市西城区闹市口大街
1
号长安兴融中心西楼
11



法定代表人:张智河


联系
人:叶密林


联系电话:
010
-
83991719


业务传真:(
010

66412537


客服热线:
95385


公司网址:
www.grzq.com



112
)名称:深圳市新兰德证券投资咨询北京赛车


注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4

10

1006#


办公地址:北京市西城区金融大街
35

国际企业大厦
C

9



法定代表人:杨懿


联系人:张燕


联系电话:
010
-
58325388
-
1588


业务传真:
010
-
58325282


客服热线:
400
-
166
-
1188


公司网址:
http://8.jrj.com.cn



113
)名称:上海万得基金销售北京赛车



注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33

11

B



办公地址:上海市浦东新区福山路
33

8



法定代表人:王廷富


联系人:姜吉灵


电话:
021
-
5132 7185


传真:
021
-
5071 0161


客服电话:
400
-
821
-
0203


(114)
名称:证券股份北京赛车


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618



办公地址:上海浦东新区银城中路
168
号大厦
29



法定代表人:杨德红


联系人
:芮敏祺


电话:
021
-
38676666


传真:
021
-
38670666


客服电话:
95521


公司网站:
www.gtja.com


(115)
名称:上海中正达广基金销售北京赛车


注册地址:上海市徐汇区龙腾大道
2815

302



办公地址:上海市徐汇区龙腾大道
2815

302



法定代表人:黄欣


联系人:戴珉微


联系电话:
021
-
33768132
-
801


业务传真:
021
-
33768132
-
802


客服热线:
400
-
6767
-
523


公司网址:
www.zzwealth.cn


(116)
名称:上海挖财基金销售北京赛车


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03



办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03



法定代表人:胡燕亮



联系人:孙琦


联系电话:
021
-
50810687


业务传真:
021
-
58300279


客服热线:
021
-
50810673


公司网址:
www.wacaijijin.com


(117)
名称:股份北京赛车


注册地址:四川省成都市天府二街
198



办公地址:四川省成都市天府二街
198



法定代表人:杨炯洋


联系人:谢国梅


电话:
010
-
52723273


传真:
028
-
86150040


客服电话:
4008888818


公司网址:
www.hx168.com.cn


(118)
名称:德州银行股份北京赛车


注册地址:山东省德州市三八东路
1266



办公地址:山东省德州市三八东路
1266
号法定代表人:申健


联系人:王方震


电话:
0534
-
2297326


传真:
0534
-
2297327


客服电话:
40084
-
96588


公司网址:
www.dzbchina.com


(119)
名称:北京君德汇富投资咨询北京赛车


注册地址:北京市东城区建国门内大街
18

15
层办公楼一座
1502



办公地址:北京市东城区建国门内大街
18
号恒基中心办公楼一座
2202



法定代表人:李振


联系人:魏尧


电话:
010
-
65181028


传真:
010
-
65174782



客服电话:
400
-
066
-
9355


公司网址:
www.kingstartimes.com


(120)
名称:天津万家财富资产管理北京赛车


注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道
1988
号滨海浙商大厦公寓
2
-
2413



办公地址
:北京市西城区丰盛胡同
28
号保险大厦
5



法定代表人:李修辞


联系人:褚琦


联系电话:
010
-
59013828


业务传真:
010
-
59013707


客服热线:
010
-
59013842


公司网址:
www.wanjiawealth.com


(121)
名称:股份北京赛车


注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2
号高科大厦四楼


办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路
32
号国资大厦
B



法人代表:余磊


联系人:翟璟


联系电话:
027
-
87618882


客服电话:
4008005000


传真:
027
-
87618863


公司网址:
www.tfzq.com


(122)
名称:四川天府银行股份北京赛车


注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路
1



办公地址:四川省成都市锦江区下东大街
258



法定代表人:黄光伟


联系人:樊海波


联系电话:
028
-
67676033


客服热线:
40016
-
96869


公司网址:
www.tf.cn


(123)
名称:世纪证券有限责任公司



注册地址:深圳市深南大道
7088
号大厦
40
-
42



办公地址:深圳市深南大道
7088
号大厦
40
-
42



法定代表人:卢长才


联系人:袁媛


电话:
0755
-
83199511


传真:
0755
-
83199545


客服电话:
4008323000


公司网站:
www.csco.com.cn



124
)名称:厦门市鑫鼎盛控股北京赛车


注册地址:厦门市思明区鹭江道
2
号第一广场
1501
-
1504


办公地址:厦门市思明区鹭江道
2
号第一广场
1501
-
1504


法定代表人:林松


联系人:李智磊


联系电话:
0592
-
3122679


业务传真:
0592
-
8060771


客服热线:
400
-
918
-
0808


公司网址:
www.xds.com
.cn



125
)名称:洪泰财富
(
青岛
)
基金销售有限责任公司


注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路
195

9
号楼
701



办公地址:北京市西城区西什库大街
31
号九思文创园
5
号楼
501


法定代表人:任淑桢


联系人:周映筱


联系电话:
010
-
66162800


业务传真:
010
-
66162800


客服热线:
400 6706 863


公司网址:
www.hongtaiwealth.com



126
)名称:联储证券有限责任公司


办公地址:上海市浦东新区环路
333
号金砖大厦
8



法定代表人:沙常明



联系电话:
021
-
80295888


客服热线:
400
-
620
-
6868


公司网址:
www.lczq.com



127
)名称:大河财富基金销售北京赛车


注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路
110
-
134
号富中国际广场
1

20

1.2



办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路
110
-
134
号富中国际广场
1

20

1.2



法定代表人:王荻


联系人:方凯鑫


联系电话:
0851
-
88405606/18585196880


业务传真:
0851
-
88405599


客服热线:
0851
-
88235678


公司网址:
www.urainf.com



128
)名称:中民财富基金销售(上海)北京赛车


注册地址:上海市黄浦区中山南路
100

7

05
单元


办公地址:上海市浦东新区民生路
1199
弄证大五道口广场
1

27



法定代表人:弭洪军


联系人:茅旦青


联系电话:
021
-
33355392


业务传真:
021
-
63353736


客服热线:
400
-
876
-
5716


公司网址:
www.cmiwm.com



129
)公司名称
华融湘江银行股份北京赛车


注册地址
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段
828
号鑫远杰座大厦


办公地址
湖南省长沙市雨花区湘府东路二段
208
号万境财智中心南栋


法定代表人
张永宏


联系人
曾玉姣


联系电话
0731
-
89828592


客服热线
0731
-
96599


公司网址
www.hrxjbank.com.cn




130
)名称:首创证券有限责任公司


注册地址:北京市西城区德胜门外大街
115
号德胜尚城
E



办公地址:北京市西城区德胜门外大街
115
号德胜尚城
E



法定代表人:毕劲松


联系人:刘宇


联系电话:
010

59366070


业务传真:
010

59366055


客服热线:
400
-
620
-
062
0


公司网址:
www.sczq.com.cn



131
)名称:民商基金销售(上海)北京赛车


注册地址:上海黄浦区北京东路
666

H
区(东座)
6

A31



办公地址:上海市浦东新区张杨路
707
号生命人寿大厦
32



法定代表人:贲惠琴


联系人:钟伟


联系电话:
13826420174


业务传真:
021
-
50206001


客服热线:
021
-
50206003


公司网址:
www.msftec.com



132
)名称:中衍期货北京赛车


注册地址:北京市朝阳区东四环中路
82

2

2
-
1
座、
2
-
2

7
层;
B2
座一层
108
单元


办公地址:北京市朝阳区东四环中路
82

2

2
-
1
座、
2
-
2

7
层;
B2
座一层
108
单元


法定代表人:马宏波


联系人:李卉


联系电话:
13466707518


业务传真:
010
-
52088273


客服热线:
400
-
688
-
1117


公司网址:
www.cdfco.com.cn



133
)名称:华泰期货北京赛车


注册地址:广东省广州市越秀区东风东路
761
号丽丰大厦
20
层、
29

04
单元



办公地址:广东省广州市越秀区东风东路
761
号丽丰大厦
20
层、
29

04
单元


法定代表人:吴祖芳


联系电话:
0755
-
23614559


业务传真:
0755
-
82777490


客服热线:
4006280888


公司网址:
www.htfc.com/



134
)名称:广州银行股份北京赛车


注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北
195



法定代表人:姚建军


客服电话:
400
-
83
-
96699
(全国),
020
-
96699
(广州)


联系人:张扬眉


电话:
020
-
37598442


传真:
020
-
37590726


公司网站:
www.gzcb.com.cn



135
)公司名称:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份北京赛车


注册地
址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路
1363



办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路
1363



法定代表人:俞俊海


联系人:孟建潮


联系电话:
0575
-
81105323


业务传真:
0575
-
81168501


客服热线:
4008896596


公司网址:
http://www.borf.cn/



136
)名称:广东华兴银行股份北京赛车


注册地址:广东省汕头市金平区金砂路
92
号嘉信大厦
1
-
2
楼部分和
5
楼全层


办公地址:广东省广州市天河区天河路
533



法定代表人:周泽荣


联系人:王放


联系电话:
020
-
38173635



业务传真:
020
-
38173857


客服热线:
400
-
830
-
8001


公司网址:
www.ghbank.com.cn


(137)
名称:珠海华润银行股份北京赛车


注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
1346



办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
1346



法人代表:刘晓勇


联系人:李阳


联系电话:
0755
-
82817529


业务传真:
0755
-
82811423


客服电话:
96588
(广东省外请加拨
0756



公司网址:
www.crbank.com.cn


(138)
公司名称
:和耕传承基金销售北京赛车


注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北
6
号楼
6

602

603
房间


办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路
6
号院国际
b



法定代表人:李淑慧


联系人:董亚芳


联系电话:
13810222517


业务传真:
010
-
56822000


客服热线:
4000
-
555
-
671


公司网址:
www.hgccpb.com/


(139)
公司名称:江苏汇林保大基金销售北京赛车


注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47



办公地址:南京市鼓楼区中山北路
105
号中环国际
1413



法定代表人:吴言林


联系人:孙平


联系电话:
025
-
66046166

837


业务传真:
025
-
56663409


客服热线:
025
-
66046166



公司网址:
www.huilinbd.com


(140)
公司名称
:北京百度百盈基金销售北京赛车


注册地址:北京市海淀区上地十街
10

1

1

101


办公地址
:北京市海淀区信息路甲
9
号奎科大厦


法定代表人:张旭阳


联系人
:杨琳


联系电话:
010
-
61952702


业务传真

010
-
61951007


公司网址

www.baiyingfund.com


(141)
公司名称:西藏证券股份北京赛车


住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
10
栋楼


法定代表人:陈宏


联系人:付佳


联系电话:
021
-
23586603


客服电话:
95357


公司网址:
http://www.18.cn


(142)
名称:股份北京赛车


注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1



办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1



法定代表人:陈四清


客服电话:
95566


传真:
010
-
66594946


公司网站:
www.boc.cn


(143)
名称:泰诚财富基金销售(大连)北京赛车


注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



法定代表人:林卓


联系人:薛长平


电话:
0411
-
88891212



传真:
0411
-
88891212


客服电话:
4006411999


公司网址:
www.haojiyoujijin.com


(144)
名称:上海浦东发展银行股份北京赛车


注册地址:上海市浦东新区浦东南路
500



办公地址:上海市中山东一路
12



法定代表人:吉晓辉


电话:
021
-
61618888


传真:
021
-
63604199


联系人:高天、虞谷云


客服电话:
95528


公司网站:
www.spdb.com.cn


(145)
单位:厦门国际银行股份北京赛车


法人代表:翁若同


地址
:
中国厦门市鹭江道
8
-
10
号国际银行大厦


邮编:
361001


电话:
0592
-
2078888


网址:
www.xib.com.cn


(146)
名称:股份北京赛车


注册地址:西安市高新路
60



办公地址:西安市高新路
60



法定代表人:郭军


联系人:白智


联系电话:
029
-
88992881


业务传真:
029
-
88992475


客服热线:
400
-
869
-
6779


公司网址:
www.xacbank.com


(147)
名称:鼎信汇金(北京)投资管理北京赛车


注册地址:北京市海淀区太月园
3
号楼
5

521




办公地址:北京市海淀区太月园
3
号楼
5

521



法定代表人:齐凌峰


联系人:阮志凌


电话:
010
-
82050520


传真:
010
-
82086110


客服电话:
400
-
158
-
5050


公司网址:
www.9ifund.com


(148)
名称:北京增财基金销售北京赛车


注册地址:北京市西城区南礼士路
66

1
号楼
12

1208



办公地址:北京市西城区南礼士路
66

1
号楼
12

1208



法定代表人:罗细安


联系人:李皓


电话:
13521165454


传真:
010
-
67000988
-
6003


客服电话:
400
-
001
-
8811


公司网址:
www.zcvc.com.cn


(149)
名称:通华财富(上海)基金销售北京赛车


注册地址:上海市虹口区同丰路
667

107

201



办公地址:上海市浦东新区杨高南路
799
号世纪金融广场
3
号楼
9



法定代表人:马刚


联系人:庄洁茹


联系电话:
021
-
60818206


业务传真:
021
-
60818280


客服热线:
95156


公司网址:
www.tonghuafund.com


(150)
名称:北京汇成基金销售北京赛车


注册地址:北京市海淀区大街
11

11

1108


办公地址:北京市海淀区大街
11

11

1108


法定代表人:王伟刚



联系人:丁向坤


电话:
010
-
56282140


传真:
010
-
62680827


客服电话:
4006199059


公司网址:
www.hcjijin.com


(151)
名称:上海凯石财富基金销售北京赛车


注册地址
:
上海市黄浦区西藏南路
765

602
-
115



办公地址
:
上海市黄浦区延安东路
1
号凯
石大厦
4



法定代表人
:
陈继武


联系人
:
王哲宇


电话
:021
-
63333389
-
611


传真
:021
-
63333390


客服电话
: 4006433389


公司网址
: www.vstonewealth.com


(152)
名称:中证金牛(北京)投资咨询北京赛车


注册地址:北京市丰台区东管头
1

2
号楼
2
-
45



办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区
A

5



法定代表人:钱昊旻


联系人:孙雯


电话:
010
-
59336519


传真:
010
-
59336586


客服电话:
4008909998


公司网址:
www.jnlc.com


(153)
名称:长城国瑞证券北京赛车


住所:福建省厦门市莲前西路
2
号莲富大厦十七层


办公地址:福建省厦门市深田路
46
号深田国际大厦
19
-
20



法定代表人:王勇


电话:
0592
-
2079303


传真:
0592
-
2079259



联系人:邱震


网址:
www.gwgsc.com


客户服务电话:
400
-
0099
-
886


(154)
名称:中天证券股份北京赛车


注册地址:沈阳市和平区光荣街
23



办公地址:沈阳市和平区南五马路
121

万丽城晶座
4

中天证券
经纪事业部


法定代
表人:马功勋


联系人
李泓灏


联系电话:
024
-
2328 0806


客服电话:(
024

95346


公司网站:
www.iztzq.com


(155)
名称:方德保险代理北京赛车


注册地址:北京市东城区东直门南大街
3

7

711


办公地址:北京市东城区东直门南大街
3

7

711


法定代表人:林柏均


联系人:胡明哲


联系电话:
15810201340


客服热线:
010
-
64068617


公司网址:
www.fundsure.com


3
、本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。




基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时公
告。






二、 注册登记机构


名称:
广发基金管理北京赛车


住所:
广东省珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
49848
(集中办公区)


办公地址:
广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
31

33



法定代表人:
孙树明


联系人:
李尔华


电话:
020
-
89188970



传真:
020
-
89899175





三、 律师事务所和经办律师


名称:
广东广信君达律师事务所


住所:
广州市天河区珠江新城珠江东路
6
号广州周大福金融中心
29
层、
10



负责人:王晓华


电话:
020

37181333


传真:
020

37181388


经办律师:王晓华


联系人:刘智、杨琳





四、 会计师事务所和经办注册会计师


名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


办公地址:北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
17

01
-
12



法人代表:毛鞍宁


联系人:赵雅


电话:
020

28812888


传真:
020

28812618


经办注册会计师:赵雅、马婧












第四部分 基金的名称

广发价值回报混合型证券投资基金


第五部分 基金类型

混合型证券投资基金


第六部分 基金的投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,
充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。






第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、、次级债、可转换债券、分离交易、可交换债券、
私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、股指期货、国债期
货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。



本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
0
-
40%

每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%




如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。







第八部分 基金的投资策略

(一)大类资产配置


本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运
行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市
场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确
定合适的资产配置比例,并适时进行调整。



(二)债券投资策略


本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。



1
、久期配置策略


本基金通过对
GDP

CPI
、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究,分析宏观经济
运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对
市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。



本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于
上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,
适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。



2
、类属配置策略


类属配
置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本
基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行
间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确
定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券,
在信用利差水平较低时较多配置国债、央行票据等利率债品种。



3
、利率债投资策略



1
)收益率曲线配置策略


收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构。

本基金将在预测收益率
曲线变动的方向、确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收
益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期



限结构,并进行动态调整。




2
)骑乘策略


骑乘策略是一种基于收益率曲线形态分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。

该策略是指当收益率曲线比较陡峭,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线
陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券。随着持有期限延长,债券剩余期限将会缩
短,此时债券收益率水平较投资期初将会有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得
收益。



4
、信用债投资策略


信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个
券的利差水平产生重要影响。一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券
市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金将采用内外结
合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定发债主体的信用状况。

本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。




1
)信用利差曲线配置


信用利差曲线的走势直接影响相应债券品种的信用利差。因此,本基金将基于信用利差
曲线
的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部将研究和分析经济周期、
国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性及
相关等因素变化对信用利差曲线的影响;其次,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级
机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,本基金将确定信用债券总体
配置比例及分行业投资比例。




2
)信用债券精选


本基金将借助本基金管理人内部专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的
研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券发行条款,以确
定信用债券
的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较
大的优质品种。发债主体基本面分析指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段,债券发行
人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等。

在基本面分析基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差
水平、税赋特点等发行条款,对个券进行内在价值评估,精选估值合理或者相对估值较低、
到期收益率较高、票息率较高的债券。




5
、投资策略


兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本
基金一方面将对发债主体的信用基
本面进行深入挖掘以明确该的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析
公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,
从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的进行投资。



6
、私募债券投资策略


本基金对私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方
位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全
面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合
的风险。



7
、资产支持证券投资策略


资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(
ABS
)、住房抵押贷款支持证券(
MBS
)等
证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风
险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。



(三)股票投资策略


在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股
票、权证等权益类资
产的投资,以增加基金收益。



本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,
精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。



1
、定量分析


通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主
要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。




1
)盈利能力


本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收
益率(
ROE
),毛利率,净利率,
EBITDA/
主营业务收入等。




2
)成长能力


投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,



避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收
益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包

EPS
增长率和主营业务收入增长率等。




3
)估值水平


本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(
P/E
)、
市净率(
P/B
)、市盈增长比率(
PEG
)、自由现金流贴现(
FCFF

FCFE
)和企业价值
/EBITDA
等。



2
、定性分析


从持续成长
性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。




1
)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,
评估具有持续成长能力的上市公司。




2
)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上
市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。




3
)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重
要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构
进行评价。



(四)金融衍生
品投资策略


1
、股指期货投资策略


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易
活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估
值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产
生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。



2
、权证投资策略


权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基
金资产
增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定
价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量
投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求
较稳定的当期收益。




3
、国债期货投资策略


国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管
理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行
定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。






第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深
300
指数收益率×
20%
+中证全债指数收益率×
80%




采用该比较基准主要基于如下考虑:


1
、作为专业指数提供商提供的指数,中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的
优势和市场影响力;


2
、在中证系列指
数中,沪深
300
指数的市场代表性比较强,适合作为本基金股票投资的
比较基准;而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资
的比较基准。



如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。



如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管
人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。



第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金,属于中高收益风险特征的基金。






第十一部分 基金的投资组合报告

广发基金管理北京赛车董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏
,
并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国股份北京赛车根据本基金合同规定,于
2019

7

9
日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截至
2019

3

31
日,本报告中所列财务数据未经审计。



1、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


3,784,328.00


5.95





其中:股票


3,784,328.00


5.95


2


固定收益投资


45,623,487.40


71.77





其中:债券


45,623,487.40


71.77





资产支持证券


-


-


3


贵金属投资


-


-


4


金融衍生品投资


-


-


5


买入返售金融资产


8,000,000.00


12.58





其中:买断式回购
的买入返售金融资



-


-


6


银行存款和结算备
付金合计


819,441.87


1.29


7


其他
各项
资产


5,344,206.06


8.41


8


合计


63,571,463.33


100.00




2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净
值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


1,596,735.00





2.60





C


制造业


1,547,877.00


2.52


D


电力、热力、燃气及水生产和供应



-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技术服务业


639,716.00


1.04


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


-


-


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


-


-


S


综合


-


-





合计


3,784,328.00


6.16




(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量
(

)


公允价值


占基金资产
净值比例
(

)


1


600547





31,500


979,020.00


1.59


2


002439





21,700


639,716.00


1.04


3


600426





41,100


628,419.00


1.02


4


601088





31,500


617,715.00


1.01


5


600660





25,200


613,116.00


1.00


6


002138





16,200


306,342.00


0.50




4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比
例(%)


1


国家债券


-


-


2


央行票据


-


-


3


金融债券


26,377,288.40


42.95





其中:政策性金融债


26,377,288.40


42.95


4


企业债券


-


-


5


企业短期融资券


-


-


6


中期票据


-


-


7





1,199.00


0.00


8


同业存单


19,245,000.00


31.34


9


其他


-


-


10


合计


45,623,487.40


74.29




5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量
(

)


公允价值


占基金资
产净值比






(

)


1


180402


18
农发
02


200,000


20,654,000.00


33.63


2


111809230


18

CD230


100,000


9,670,000.00


15.75


3


111807085


18

CD085


100,000


9,575,000.00


15.59


4


018005


国开
1701


57,210


5,723,288.40


9.32


5


110048





10


1,199.00


0.00




6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。



8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。



9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



1
)本基金本报告期末未持有股指期货。




2
)本基金本报告期内未进行股指期货交易。



10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



1
)本基金本报告期末未持有国债期货。




2
)本基金本报告期内未进行国债期货交易。



11、投资组合报告附注


(1)
18

CD230
(代码:
111809230
)为本基金的前十大持仓证券之一。

2018

5




4
日,保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份北京赛车以下事由给予罚

5845
万元
,
没收违法所得
10.927
万元
,
罚没合计
5855.927
万元人民币的行政处罚:
(

)
内控管理严重违反审慎经营规则
;(

)
通过资管计划投资分行协议存款
,
虚增一般存款
;(

)
通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节
;(

)
理财资金投资非标准化债权
资产比例超监管要求
;(

)
提供不实说明材料
,
不配合调查取证
;(

)
以贷转存
,
虚增存贷

;(

)
票据承兑
,
贴现业务贸易背景审查不严
;(

)
国内信用证业务贸易背景审查不严
;(

)
贷款管理严重缺失
,
导致大额不良贷款
;(

)
违规通过同业投资转存款方式
,
虚增存款
;(
十一
)
票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理
;(
十二
)
对代理收付资金的信托计划提供保本承

;(
十三
)
以存放同业业务名义开办委托定向投资业务
,
并少计风险资产
;(
十四
)
投资多款同
业理财产品未尽职审查
,
涉及金额较大
;(
十五
)
修改总行理财合同标准文本
,
导致理财资金实
际投向与合同约定不符
;(
十六
)
为非保本理财产品出具保本承诺函
;(
十七
)

关系人发放信用
贷款
;(
十八
)
向客户收取服务费
,
但未提供实质性服务
,
明显质价不符
;(
十九
)
收费超过服务价
格目录
,
向客户转嫁成本。

2018

8

1
日,因上海浦东发展银行股份北京赛车存在未按照
规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的行为,被中国人民银行合计处

170
万元罚款。

2018

9

30
日,因上海浦东发展银行股份北京赛车存在违规转让信贷
资产的行为,被保险监督管理委员会盐城监管分局罚款人民币
25
万元。



18

CD085
(代码:
111807085
)为本基金的前十大持仓证券之一。

2018

5

4
日,保险监督管理委员会针对以下事由罚款
6570
万元
,
没收违法所得
3.024
万元
,
罚没合计
6573.024
万元人民币
:(

)
内控管理严重违反审慎经营规则
;(

)
违规批量转
让以个人为借款主体的不良贷款
;(

)
同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保
;(

)
销售同业非保本理财产品时违规承诺保本
;(

)
违规将票据贴现资金直接转回出票人账

;(

)
为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保
;(

)
未将房
地产企业贷款计入房
地产开发贷款科目
;(

)
高管人员在获得任职资格核准前履职
;(

)
未严格审查贸易背景真实
性办理银行承兑业务
;(

)
未严格审查贸易背景真实性开立信用证
;(
十一
)
违规签订保本合同
销售同业非保本理财产品
;(
十二
)
非真实转让信贷资产
;(
十三
)
违规向典当行发放贷款
;(
十四
)
违规向关系人发放信用贷款。



除上述证券外
,
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。






(2)
报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。



(3
)
其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


12,287.20


2


应收证券清算款


4,278,606.96


3


应收股利


-


4


应收利息


1,052,006.44


5


应收申购款


1,305.46


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


5,344,206.06




(4)
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



(5)
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前
十名股票中不存在流通受限情况。










第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
,
但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。



投资有风险
,
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

2018

12

31
日。



1

基金份额净值
增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


广发价值回报混合A:

阶段


净值增长




净值增长
率标准差



业绩比较
基准收益




业绩比较
基准收益
率标准差













2017.11.
29
-
2017.
12.31


0.65%


0.11%


0.11%


0.17%


0.54%


-
0.06%


2018.1.1
-
2018.12
.31


5.26%


0.07%


2.02%


0.27%


3.24%


-
0.20%


自基金合
同生效起
至今


5.94%


0.07%


2.18%


0.26%


3.76%


-
0.19%




广发价值回报混合C:

阶段


净值增长




净值增长
率标准差



业绩比较
基准收益




业绩比较
基准收益
率标准差













2017.11.
29
-
2017.
12.31


0.62%


0.10%


0.11%


0.17%


0.51%


-
0.07%





D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg
2018.1.1
-
2018.12
.31


4.56%


0.07%


2.02%


0.27%


2.54%


-
0.20%


自基金合
同生效起
至今


5.21%


0.07%


2.18%


0.26%


3.03%


-
0.19%




注:(
1
)本基金业绩比较基准:沪深
300
指数收益率
×20%
+中证全债指数收益率
×80%





2
)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。



2 自基金合同生效以来
基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



广发价值回报混合型证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年11月29日至2018

12

31

)


(1) 广发价值回报混合A:




(2) 广发价值回报混合
C




D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图2.jpg


注:本基金建仓期为基金合同生效后
6
个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。










第十三部分 基金的费用

一、基金费用的种类


1
、基金管理人的管理费;


2
、基金托管人的托管费;


3
、从
C
类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;


4
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


5
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;


6
、基金份额持有人大会费用;


7
、基金的证券交易费用;


8
、基金的银行汇划费用;


9
、证券账户开户费用和银行账户维护费;


10
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。






二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1
、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.80%
年费率计提。管理费的计
算方法如下:


H

E
×
0.80%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。



2
、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%
的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H

E
×
0.10%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。



3
、基金销售服务费


本基金
A
类基金份额不收取销售服务费,
C
类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%


在通常情况下,
C
类基金份额的销售服务费按前一日
C
类基金份额资产净值的
0.40%
年费率计
提。计算方法如下:


H

E
×
0.40%
÷当年天数


H

C
类基金份额每日应计提的销售
服务费


E

C
类基金份额前一日基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。



销售服务费主要用于支付销售机构佣金,及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、
基金份额持有人服务费等。



销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。



4
、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理
人与基金托管人核对无误后,自产品
成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基
金管理人于产品成立一个月后的
5
个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义
务。






三、不列入基金费用的项目


基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;《基金合同》生效前的相关
费用;其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。






四、费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致并履行
相关程序后,可根据基金发展情况调整基金管



理费率、基金托管费率等相关费率。基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为
促进销售在特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。



基金管理人必须于新的费率实施日前
2
个工作日在至少一种指定媒介上公告。










第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发价值回报
混合型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,主要内容如下:

1.在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。


2.在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。


3.在“第五部分 相关服务机构”部分,新增了相关的销售机构,更新了直销机构及会
计师事务所的信息。


4.在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了本基金申购与赎回数额
限制的相关内容。


5.在“第八部分 基金的投资”部分,更新了截至2019年3月31日的基金投资组合报
告。


6.新增了“第九部分 基金的业绩”部分,更新了截至2018年12月31日的基金业绩。


7.根据最新公告,对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。



































广发基金管理北京赛车


二〇一九年

月十




  中财网
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