鲍威尔国会作证强势来袭 小心金价再度大跌

时间:2019年07月10日 14:34:19 中财网
  北京时间周三(7月10日)晚间,投资者将迎来美联储主席鲍威尔国会作证,其证词可能会就美联储未来政策走向给出重要线索,预计这一本周头号风险事件将引发金融市场的大行情。分析师表示,假如鲍威尔讲话措辞较为乐观,并打压市场对美联储未来采取激进行动的预期,美元有望进一步走强,而金价面临再度大跌的风险。

  鲍威尔国会证词来袭 美元多头期待“惊喜”
  北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词,这可能提供美联储决策者下一步行动方面的重要线索。

  在美国公布意外强劲的6月就业报告后,投资人已经缩减对美联储在7月份降息50个基点的预期。

  上周五公布的美国6月非农就业报告显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,创下五个月以来高位,远超预期的增长16万。

  根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察工具,美联储降息50个基点的预期已从上周的25%降至4.9%。

  美联储主席鲍威尔周三开始在国会作证,为期两天。他的言论将受到密切关注,以决定交易商是否会继续减少大幅降息的押注。

  分析师表示,假如鲍威尔打压市场对美联储在未来采取激进行动的预期,这可能推动美元走强。

  美联储主席鲍威尔在最近的讲话中就曾打压市场对美联储大幅降息的预期,成为这一轮美元升势的重要推动因素。

  周二,美元指数延续反弹态势,最高曾升至97.60,为6月19日以来最高水平。周三亚市早盘,美元指数徘徊在97.55附近。

  CMC Markets分析师David Madden称,继上周五美国公布优于预期的非农就业数据后,交易员们质疑他们自己关于美联储降息的“过于偏鸽派的预期”。

  荷兰国际集团称,关注美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述,借此评估美联储未来行动的时机。

  Compass Point政策分析师Isaac Boltansky表示,“美联储主席鲍威尔参加听证会的经验丰富,如果他想避免制造新闻,他就可以做到”。

  鲍威尔6月25日在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。

  鲍威尔当时强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。”

  美联储主席鲍威尔在6月会议的新闻发布会上曾表示,未来降息的理由已经加强。鲍威尔当时表示“美联储增加宽松政策的可能性一定程度上增强了”。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien周二撰文指出:“如果美联储主席鲍威尔关注未来的风险,并在证词中花大量时间回顾经济放缓,我们可能会看到美元/ 日元掉头向下,跌回107.50下方。欧元 /美元可能回升至1.13上方,但涨幅最大的应该是瑞郎和纽元。然而,如果他的证词带有乐观色彩,我们应该会看到美元出现更强劲的反弹。”

  三菱日联金融集团(MUFG)分析师在一份研报中称:“我们仍预计美联储会在本月降息25个基点。就业增长的整体趋势仍在走软,不过基于较大幅度降息的所带来下行风险已减轻,短线美元应该会继续持坚。”

  加拿大皇家银行外汇策略师Adam Cole表示,尽管美国国债收益率的大幅下跌对美元不利,但美国对其他国家的直接收益率优势,正在支撑市场对美元的需求。

  FOMC会议纪要
  在鲍威尔周三国会作证之后,北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月政策会议纪要。FOMC在6月会议上以9票赞成、1票反对的结果将基准利率维持在2.25%至2.5%的目标区间。

  尽管维持利率不变,但FOMC暗示在经济环境趋弱的情况下,未来可能降息。FOMC在政策声明中删除“耐心”一词。这一描述是美联储今年早些时候政策“转向”的一个关键部分,向市场发出了一个更为温和的利率政策信号。

  声明还改变了措辞,承认通胀率“低于”美联储2%的目标。在对今年总体通胀率的预测中,官员们将这一预期从3月份的1.8%下调至1.5%。FOMC改变了5月份声明的措辞,将经济活动从“稳健”下调为“温和增长”。

  Kathy Lien表示,FOMC的会议纪要很可能是鸽派的,但假如鲍威尔保持乐观,那么会议纪要将被忽视。

  凯投宏观称,FOMC 6月会议纪要也将于周三公布,但可能听起来有些过时,不如鲍威尔的证词。

  凯投宏观经济学家们写道:“鲍威尔的证词可能会让6月份的FOMC会议纪要成为老新闻。如果美联储官员仍希望等待更多数据,然后再扣动扳机,那么会议纪要将是一个逆市场预期而动的机会。”

  小心金价再度大跌
  分析师表示,假如鲍威尔打压市场对美联储大幅降息的预期,这可能推动美元走强,从而打压黄金。现货黄金周二盘中一度跌破1390美元/盎司的关口,最低下探1385.70美元/盎司。

  周三亚市早盘,现货黄金继续承压,最新位于1393.50美元/盎司附近。

  London Capital Group高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya指出:“如果美联储预期变得不那么鸽派,则黄金可能进一步向下修正。关键支撑位见5月至7月涨势的38.2%斐波那契回调位1375美元/盎司。”

  FXTM周二撰文称,金价收复1400美元/盎司关口的热情努力因美元走强而受挫。金价反弹向1400美元/盎司水平,但未能进一步走高,因投资者重新评估美联储降息押注。要想让多头重返市场,金价需要确保日线收盘价高于1400美元/盎司。

  BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz表示,美联储主席鲍威尔将在国会山发表为期两天的证词,未来几天可能会出现一些重大动向。对鲍威尔言论的解读可能会在包括黄金在内的市场上引发一些大的波动。

  机构MarketPulse撰文称,若跌破1380美元/盎司,则可能暗示黄金更多痛苦将到来。金价双重顶部可能正在形成,颈线水平位于1382美元/盎司,跌破这一水平,则是下一轮走低的催化剂,下一可能的目标位于位于1326美元/盎司。

  Forex.com警告称,鲍威尔若释放乐观论调,金价可能会出现下跌。跌破1390美元/盎司可能看到金价测试上周低点1380美元/盎司,进一步看向1360美元/盎司水平。

  Forex.com补充道,如果美联储主席鲍威尔关注未来的风险,那么随着投资者坚定地将降息重新提上日程,金价可能很快回到1400美元/盎司上方,并迈向1440美元/盎司。

  外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周二表示,金价支撑预计在1380/85美元/盎司、1376美元/盎司和1365美元/盎司,一旦跌破这些水平,则金价可能会进一步跌向1355/50美元/盎司。鉴于日线图前景负面,当前倾向于做空黄金。

  CMC Markets首席市场分析师Michael McCarthy表示,金价已经从1430美元/盎司附近拉回,这可能意味着金价可能会测试1380美元/盎司附近的支撑。
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